RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:25
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,29 mi | 672,25 mi | 680,58 mi |
| Patrimônio líquido | 663,19 mi | 663,02 mi | 660,96 mi |
| Total dos passivos | 9,10 mi | 9,22 mi | 19,62 mi |
| Liquidez total | 27,89 mi | 2,28 mi | 14,50 mi |
Ativo
672,29 mi
Out/2025: 672,25 mi
Set/2025: 680,58 mi
Patrimônio líquido
663,19 mi
Out/2025: 663,02 mi
Set/2025: 660,96 mi
Total dos passivos
9,10 mi
Out/2025: 9,22 mi
Set/2025: 19,62 mi
Liquidez total
27,89 mi
Out/2025: 2,28 mi
Set/2025: 14,50 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 84.161 | 83.990 | 83.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,74 | R$ 9,71 |
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,51 mi | 8,51 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Out/2025: 68.040.425
Set/2025: 68.040.425
Número de cotistas
84.161
Out/2025: 83.990
Set/2025: 83.532
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Out/2025: R$ 9,74
Set/2025: R$ 9,71
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
-- Por cota
R$ 0,1250
Out/2025: 8,51 mi
Set/2025: 8,51 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Out/2025: -0,98%
Set/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Out/2025: 0,01%
Set/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
643,74 mi
Out/2025: 669,31 mi
Set/2025: 665,41 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
622,27 mi
96,66%
|
647,77 mi
96,78%
|
643,80 mi
96,75%
|
| FIDC |
21,47 mi
3,34%
|
21,54 mi
3,22%
|
21,60 mi
3,25%
|
CRA
622,27 mi
96,66%
Out/2025: 647,77 mi (96,78%)
Set/2025: 643,80 mi (96,75%)
FIDC
21,47 mi
3,34%
Out/2025: 21,54 mi (3,22%)
Set/2025: 21,60 mi (3,25%)