RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 15:02
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 688,67 mi | 697,60 mi | 704,86 mi |
| Patrimônio líquido | 655,31 mi | 654,13 mi | 654,83 mi |
| Total dos passivos | 33,36 mi | 43,46 mi | 50,03 mi |
| Liquidez total | 6,29 mi | 16,15 mi | 24,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,84% | 6,23% | 7,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,75% | 5,30% | 6,29% |
Ativo
688,67 mi
Fev/2025: 697,60 mi
Jan/2025: 704,86 mi
Patrimônio líquido
655,31 mi
Fev/2025: 654,13 mi
Jan/2025: 654,83 mi
Total dos passivos
33,36 mi
Fev/2025: 43,46 mi
Jan/2025: 50,03 mi
Liquidez total
6,29 mi
Fev/2025: 16,15 mi
Jan/2025: 24,26 mi
Índice de solvência
4,84%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 6,23%
Jan/2025: 7,10%
Alavancagem
3,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 5,30%
Jan/2025: 6,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 79.212 | 78.920 | 80.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,61 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Fev/2025: 68.040.425
Jan/2025: 68.040.425
Número de cotistas
79.212
Fev/2025: 78.920
Jan/2025: 80.999
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Fev/2025: R$ 9,61
Jan/2025: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,16 mi | 8,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Fev/2025: 8,16 mi
Jan/2025: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
681,96 mi
Fev/2025: 681,08 mi
Jan/2025: 680,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
661,13 mi
96,95%
|
660,24 mi
96,94%
|
659,42 mi
96,94%
|
| Outras cotas de fundos |
20,83 mi
3,05%
|
20,83 mi
3,06%
|
20,82 mi
3,06%
|
CRI/CRA
661,13 mi
96,95%
Fev/2025: 660,24 mi (96,94%)
Jan/2025: 659,42 mi (96,94%)
Outras cotas de fundos
20,83 mi
3,05%
Fev/2025: 20,83 mi (3,06%)
Jan/2025: 20,82 mi (3,06%)