RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 16:14
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 693,47 mi | 659,62 mi | 659,47 mi |
| Patrimônio líquido | 652,10 mi | 651,77 mi | 650,62 mi |
| Total dos passivos | 41,38 mi | 7,84 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 7,86 mi | 22,52 mi | 18,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,97% | 1,19% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
693,47 mi
Jul/2024: 659,62 mi
Jun/2024: 659,47 mi
Patrimônio líquido
652,10 mi
Jul/2024: 651,77 mi
Jun/2024: 650,62 mi
Total dos passivos
41,38 mi
Jul/2024: 7,84 mi
Jun/2024: 8,84 mi
Liquidez total
7,86 mi
Jul/2024: 22,52 mi
Jun/2024: 18,35 mi
Índice de solvência
5,97%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,19%
Jun/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 85.237 | 85.428 | 85.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jul/2024: 68.040.425
Jun/2024: 68.040.425
Número de cotistas
85.237
Jul/2024: 85.428
Jun/2024: 85.437
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jul/2024: R$ 9,58
Jun/2024: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,14 mi | 7,14 mi | 7,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Jul/2024: 7,14 mi
Jun/2024: 7,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
685,58 mi
Jul/2024: 637,06 mi
Jun/2024: 641,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
685,58 mi
100,00%
|
637,06 mi
100,00%
|
641,08 mi
100,00%
|
CRI/CRA
685,58 mi
100,00%
Jul/2024: 637,06 mi (100,00%)
Jun/2024: 641,08 mi (100,00%)