RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
11/10/2024 10:00
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 714,85 mi | 693,47 mi | 659,62 mi |
| Patrimônio líquido | 651,81 mi | 652,10 mi | 651,77 mi |
| Total dos passivos | 63,04 mi | 41,38 mi | 7,84 mi |
| Liquidez total | 12,05 mi | 7,86 mi | 22,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,82% | 5,97% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
714,85 mi
Ago/2024: 693,47 mi
Jul/2024: 659,62 mi
Patrimônio líquido
651,81 mi
Ago/2024: 652,10 mi
Jul/2024: 651,77 mi
Total dos passivos
63,04 mi
Ago/2024: 41,38 mi
Jul/2024: 7,84 mi
Liquidez total
12,05 mi
Ago/2024: 7,86 mi
Jul/2024: 22,52 mi
Índice de solvência
8,82%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 5,97%
Jul/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 84.329 | 85.237 | 85.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Ago/2024: 68.040.425
Jul/2024: 68.040.425
Número de cotistas
84.329
Ago/2024: 85.237
Jul/2024: 85.428
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Ago/2024: R$ 9,58
Jul/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,14 mi | 7,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2024: 7,14 mi
Jul/2024: 7,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
702,79 mi
Ago/2024: 685,58 mi
Jul/2024: 637,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
682,73 mi
97,15%
|
685,58 mi
100,00%
|
637,06 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
20,06 mi
2,85%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
682,73 mi
97,15%
Ago/2024: 685,58 mi (100,00%)
Jul/2024: 637,06 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
20,06 mi
2,85%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)