RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 15:19
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 702,36 mi | 714,85 mi | 693,47 mi |
| Patrimônio líquido | 653,06 mi | 651,81 mi | 652,10 mi |
| Total dos passivos | 49,31 mi | 63,04 mi | 41,38 mi |
| Liquidez total | 21,23 mi | 12,05 mi | 7,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,02% | 8,82% | 5,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,30% | - | - |
Ativo
702,36 mi
Set/2024: 714,85 mi
Ago/2024: 693,47 mi
Patrimônio líquido
653,06 mi
Set/2024: 651,81 mi
Ago/2024: 652,10 mi
Total dos passivos
49,31 mi
Set/2024: 63,04 mi
Ago/2024: 41,38 mi
Liquidez total
21,23 mi
Set/2024: 12,05 mi
Ago/2024: 7,86 mi
Índice de solvência
7,02%
Passivos / Ativo
Set/2024: 8,82%
Ago/2024: 5,97%
Alavancagem
6,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 82.939 | 84.329 | 85.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Set/2024: 68.040.425
Ago/2024: 68.040.425
Número de cotistas
82.939
Set/2024: 84.329
Ago/2024: 85.237
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Set/2024: R$ 9,58
Ago/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,48 mi | 7,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2024: 7,48 mi
Ago/2024: 7,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
681,12 mi
Set/2024: 702,79 mi
Ago/2024: 685,58 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
660,69 mi
97,00%
|
682,73 mi
97,15%
|
685,58 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
20,43 mi
3,00%
|
20,06 mi
2,85%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
660,69 mi
97,00%
Set/2024: 682,73 mi (97,15%)
Ago/2024: 685,58 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
20,43 mi
3,00%
Set/2024: 20,06 mi (2,85%)
Ago/2024: 0,00 (-)