RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2024
Entrega
14/05/2024 16:43
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 708,88 mi | 720,21 mi | 715,80 mi |
| Patrimônio líquido | 649,71 mi | 649,53 mi | 645,18 mi |
| Total dos passivos | 59,17 mi | 70,68 mi | 70,62 mi |
| Liquidez total | 13,33 mi | 17,11 mi | 19,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,35% | 9,81% | 9,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
708,88 mi
Fev/2024: 720,21 mi
Jan/2024: 715,80 mi
Patrimônio líquido
649,71 mi
Fev/2024: 649,53 mi
Jan/2024: 645,18 mi
Total dos passivos
59,17 mi
Fev/2024: 70,68 mi
Jan/2024: 70,62 mi
Liquidez total
13,33 mi
Fev/2024: 17,11 mi
Jan/2024: 19,35 mi
Índice de solvência
8,35%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,81%
Jan/2024: 9,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 86.737 | 87.887 | 87.712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,55 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Fev/2024: 68.040.425
Jan/2024: 68.040.425
Número de cotistas
86.737
Fev/2024: 87.887
Jan/2024: 87.712
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Fev/2024: R$ 9,55
Jan/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,14 mi | 7,48 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Fev/2024: 7,48 mi
Jan/2024: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
695,55 mi
Fev/2024: 703,10 mi
Jan/2024: 696,45 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
695,55 mi
100,00%
|
703,10 mi
100,00%
|
696,45 mi
100,00%
|
CRI/CRA
695,55 mi
100,00%
Fev/2024: 703,10 mi (100,00%)
Jan/2024: 696,45 mi (100,00%)