RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/05/2024 16:42
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,21 mi | 715,80 mi | 751,99 mi |
| Patrimônio líquido | 649,53 mi | 645,18 mi | 658,57 mi |
| Total dos passivos | 70,68 mi | 70,62 mi | 93,42 mi |
| Liquidez total | 17,11 mi | 19,35 mi | 21,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 9,87% | 12,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
720,21 mi
Jan/2024: 715,80 mi
Dez/2023: 751,99 mi
Patrimônio líquido
649,53 mi
Jan/2024: 645,18 mi
Dez/2023: 658,57 mi
Total dos passivos
70,68 mi
Jan/2024: 70,62 mi
Dez/2023: 93,42 mi
Liquidez total
17,11 mi
Jan/2024: 19,35 mi
Dez/2023: 21,74 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 9,87%
Dez/2023: 12,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 87.887 | 87.712 | 84.848 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,48 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jan/2024: 68.040.425
Dez/2023: 68.040.425
Número de cotistas
87.887
Jan/2024: 87.712
Dez/2023: 84.848
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Jan/2024: R$ 9,48
Dez/2023: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,48 mi | 7,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1150 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2024: 7,48 mi
Dez/2023: 7,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
703,10 mi
Jan/2024: 696,45 mi
Dez/2023: 730,25 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
703,10 mi
100,00%
|
696,45 mi
100,00%
|
730,25 mi
100,00%
|
CRI/CRA
703,10 mi
100,00%
Jan/2024: 696,45 mi (100,00%)
Dez/2023: 730,25 mi (100,00%)