RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
14/05/2024 16:41
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 715,80 mi | 751,99 mi | 746,99 mi |
| Patrimônio líquido | 645,18 mi | 658,57 mi | 663,52 mi |
| Total dos passivos | 70,62 mi | 93,42 mi | 83,48 mi |
| Liquidez total | 19,35 mi | 21,74 mi | 29,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,87% | 12,42% | 11,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
715,80 mi
Dez/2023: 751,99 mi
Nov/2023: 746,99 mi
Patrimônio líquido
645,18 mi
Dez/2023: 658,57 mi
Nov/2023: 663,52 mi
Total dos passivos
70,62 mi
Dez/2023: 93,42 mi
Nov/2023: 83,48 mi
Liquidez total
19,35 mi
Dez/2023: 21,74 mi
Nov/2023: 29,26 mi
Índice de solvência
9,87%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 12,42%
Nov/2023: 11,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 87.712 | 84.848 | 83.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,68 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Dez/2023: 68.040.425
Nov/2023: 68.040.425
Número de cotistas
87.712
Dez/2023: 84.848
Nov/2023: 83.664
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Dez/2023: R$ 9,68
Nov/2023: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,82 mi | 7,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1150 | R$ 0,1150 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2023: 7,82 mi
Nov/2023: 7,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
696,45 mi
Dez/2023: 730,25 mi
Nov/2023: 717,73 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
696,45 mi
100,00%
|
730,25 mi
100,00%
|
717,73 mi
100,00%
|
CRI/CRA
696,45 mi
100,00%
Dez/2023: 730,25 mi (100,00%)
Nov/2023: 717,73 mi (100,00%)