RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 13:48
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 697,88 mi | 719,77 mi | 708,88 mi |
| Patrimônio líquido | 650,12 mi | 650,84 mi | 649,71 mi |
| Total dos passivos | 47,76 mi | 68,92 mi | 59,17 mi |
| Liquidez total | 12,23 mi | 14,16 mi | 13,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,84% | 9,58% | 8,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
697,88 mi
Abr/2024: 719,77 mi
Mar/2024: 708,88 mi
Patrimônio líquido
650,12 mi
Abr/2024: 650,84 mi
Mar/2024: 649,71 mi
Total dos passivos
47,76 mi
Abr/2024: 68,92 mi
Mar/2024: 59,17 mi
Liquidez total
12,23 mi
Abr/2024: 14,16 mi
Mar/2024: 13,33 mi
Índice de solvência
6,84%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 9,58%
Mar/2024: 8,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 86.962 | 87.411 | 86.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,57 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Abr/2024: 68.040.425
Mar/2024: 68.040.425
Número de cotistas
86.962
Abr/2024: 87.411
Mar/2024: 86.737
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Abr/2024: R$ 9,57
Mar/2024: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,14 mi | 7,14 mi | 7,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Abr/2024: 7,14 mi
Mar/2024: 7,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
685,61 mi
Abr/2024: 705,60 mi
Mar/2024: 695,55 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
685,61 mi
100,00%
|
705,60 mi
100,00%
|
695,55 mi
100,00%
|
CRI/CRA
685,61 mi
100,00%
Abr/2024: 705,60 mi (100,00%)
Mar/2024: 695,55 mi (100,00%)