RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2023
Entrega
14/01/2024 14:02
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 751,99 mi | 746,99 mi | 726,03 mi |
| Patrimônio líquido | 658,57 mi | 663,52 mi | 652,84 mi |
| Total dos passivos | 93,42 mi | 83,48 mi | 73,19 mi |
| Liquidez total | 21,74 mi | 29,26 mi | 19,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,42% | 11,18% | 10,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
751,99 mi
Nov/2023: 746,99 mi
Out/2023: 726,03 mi
Patrimônio líquido
658,57 mi
Nov/2023: 663,52 mi
Out/2023: 652,84 mi
Total dos passivos
93,42 mi
Nov/2023: 83,48 mi
Out/2023: 73,19 mi
Liquidez total
21,74 mi
Nov/2023: 29,26 mi
Out/2023: 19,13 mi
Índice de solvência
12,42%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 11,18%
Out/2023: 10,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 84.848 | 83.664 | 81.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,75 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Nov/2023: 68.040.425
Out/2023: 68.040.425
Número de cotistas
84.848
Nov/2023: 83.664
Out/2023: 81.032
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Nov/2023: R$ 9,75
Out/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,82 mi | 7,82 mi | 8,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1150 | R$ 0,1150 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,1150
Nov/2023: 7,82 mi
Out/2023: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
730,25 mi
Nov/2023: 717,73 mi
Out/2023: 706,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
730,25 mi
100,00%
|
717,73 mi
100,00%
|
706,86 mi
100,00%
|
CRI/CRA
730,25 mi
100,00%
Nov/2023: 717,73 mi (100,00%)
Out/2023: 706,86 mi (100,00%)