RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:25
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 695,90 mi | 702,36 mi | 714,85 mi |
| Patrimônio líquido | 653,10 mi | 653,06 mi | 651,81 mi |
| Total dos passivos | 42,80 mi | 49,31 mi | 63,04 mi |
| Liquidez total | 23,36 mi | 21,23 mi | 12,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,15% | 7,02% | 8,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,32% | 6,30% | - |
Ativo
695,90 mi
Out/2024: 702,36 mi
Set/2024: 714,85 mi
Patrimônio líquido
653,10 mi
Out/2024: 653,06 mi
Set/2024: 651,81 mi
Total dos passivos
42,80 mi
Out/2024: 49,31 mi
Set/2024: 63,04 mi
Liquidez total
23,36 mi
Out/2024: 21,23 mi
Set/2024: 12,05 mi
Índice de solvência
6,15%
Passivos / Ativo
Out/2024: 7,02%
Set/2024: 8,82%
Alavancagem
5,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 6,30%
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 82.260 | 82.939 | 84.329 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Out/2024: 68.040.425
Set/2024: 68.040.425
Número de cotistas
82.260
Out/2024: 82.939
Set/2024: 84.329
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Out/2024: R$ 9,60
Set/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,48 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2024: 7,48 mi
Set/2024: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
672,54 mi
Out/2024: 681,12 mi
Set/2024: 702,79 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
651,55 mi
96,88%
|
660,69 mi
97,00%
|
682,73 mi
97,15%
|
| Outras cotas de fundos |
20,99 mi
3,12%
|
20,43 mi
3,00%
|
20,06 mi
2,85%
|
CRI/CRA
651,55 mi
96,88%
Out/2024: 660,69 mi (97,00%)
Set/2024: 682,73 mi (97,15%)
Outras cotas de fundos
20,99 mi
3,12%
Out/2024: 20,43 mi (3,00%)
Set/2024: 20,06 mi (2,85%)