RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 09:50
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 659,62 mi | 659,47 mi | 697,88 mi |
| Patrimônio líquido | 651,77 mi | 650,62 mi | 650,12 mi |
| Total dos passivos | 7,84 mi | 8,84 mi | 47,76 mi |
| Liquidez total | 22,52 mi | 18,35 mi | 12,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,34% | 6,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
659,62 mi
Jun/2024: 659,47 mi
Mai/2024: 697,88 mi
Patrimônio líquido
651,77 mi
Jun/2024: 650,62 mi
Mai/2024: 650,12 mi
Total dos passivos
7,84 mi
Jun/2024: 8,84 mi
Mai/2024: 47,76 mi
Liquidez total
22,52 mi
Jun/2024: 18,35 mi
Mai/2024: 12,23 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,34%
Mai/2024: 6,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 85.428 | 85.437 | 86.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,56 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jun/2024: 68.040.425
Mai/2024: 68.040.425
Número de cotistas
85.428
Jun/2024: 85.437
Mai/2024: 86.962
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jun/2024: R$ 9,56
Mai/2024: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,14 mi | 7,14 mi | 7,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Jun/2024: 7,14 mi
Mai/2024: 7,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
637,06 mi
Jun/2024: 641,08 mi
Mai/2024: 685,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
637,06 mi
100,00%
|
641,08 mi
100,00%
|
685,61 mi
100,00%
|
CRI/CRA
637,06 mi
100,00%
Jun/2024: 641,08 mi (100,00%)
Mai/2024: 685,61 mi (100,00%)