RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
15/10/2023 15:49
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,61 mi | 721,12 mi | 718,17 mi |
| Patrimônio líquido | 647,79 mi | 648,18 mi | 646,05 mi |
| Total dos passivos | 72,82 mi | 72,94 mi | 72,12 mi |
| Liquidez total | 65,54 mi | 20,41 mi | 21,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,11% | 10,11% | 10,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
720,61 mi
Ago/2023: 721,12 mi
Jul/2023: 718,17 mi
Patrimônio líquido
647,79 mi
Ago/2023: 648,18 mi
Jul/2023: 646,05 mi
Total dos passivos
72,82 mi
Ago/2023: 72,94 mi
Jul/2023: 72,12 mi
Liquidez total
65,54 mi
Ago/2023: 20,41 mi
Jul/2023: 21,29 mi
Índice de solvência
10,11%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,11%
Jul/2023: 10,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 78.092 | 71.704 | 64.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,53 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Ago/2023: 68.040.425
Jul/2023: 68.040.425
Número de cotistas
78.092
Ago/2023: 71.704
Jul/2023: 64.507
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Ago/2023: R$ 9,53
Jul/2023: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 9,19 mi | 9,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1350 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1250
Ago/2023: 9,19 mi
Jul/2023: 9,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
655,06 mi
Ago/2023: 700,69 mi
Jul/2023: 696,85 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
655,06 mi
100,00%
|
700,69 mi
100,00%
|
696,85 mi
100,00%
|
CRI/CRA
655,06 mi
100,00%
Ago/2023: 700,69 mi (100,00%)
Jul/2023: 696,85 mi (100,00%)