RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
12/11/2023 09:47
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 726,03 mi | 720,61 mi | 721,12 mi |
| Patrimônio líquido | 652,84 mi | 647,79 mi | 648,18 mi |
| Total dos passivos | 73,19 mi | 72,82 mi | 72,94 mi |
| Liquidez total | 19,13 mi | 65,54 mi | 20,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,08% | 10,11% | 10,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
726,03 mi
Set/2023: 720,61 mi
Ago/2023: 721,12 mi
Patrimônio líquido
652,84 mi
Set/2023: 647,79 mi
Ago/2023: 648,18 mi
Total dos passivos
73,19 mi
Set/2023: 72,82 mi
Ago/2023: 72,94 mi
Liquidez total
19,13 mi
Set/2023: 65,54 mi
Ago/2023: 20,41 mi
Índice de solvência
10,08%
Passivos / Ativo
Set/2023: 10,11%
Ago/2023: 10,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 81.032 | 78.092 | 71.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,52 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Set/2023: 68.040.425
Ago/2023: 68.040.425
Número de cotistas
81.032
Set/2023: 78.092
Ago/2023: 71.704
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Set/2023: R$ 9,52
Ago/2023: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,51 mi | 9,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1250 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Set/2023: 8,51 mi
Ago/2023: 9,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
706,86 mi
Set/2023: 655,06 mi
Ago/2023: 700,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
706,86 mi
100,00%
|
655,06 mi
100,00%
|
700,69 mi
100,00%
|
CRI/CRA
706,86 mi
100,00%
Set/2023: 655,06 mi (100,00%)
Ago/2023: 700,69 mi (100,00%)