RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
09/03/2023 19:00
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 656,44 mi | 668,72 mi | 671,80 mi |
| Patrimônio líquido | 647,58 mi | 659,87 mi | 662,24 mi |
| Total dos passivos | 8,85 mi | 8,84 mi | 9,55 mi |
| Liquidez total | 83,85 mi | 186,20 mi | 189,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,32% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
656,44 mi
Jan/2023: 668,72 mi
Dez/2022: 671,80 mi
Patrimônio líquido
647,58 mi
Jan/2023: 659,87 mi
Dez/2022: 662,24 mi
Total dos passivos
8,85 mi
Jan/2023: 8,84 mi
Dez/2022: 9,55 mi
Liquidez total
83,85 mi
Jan/2023: 186,20 mi
Dez/2022: 189,24 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,32%
Dez/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 40.193 | 36.447 | 32.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,70 | R$ 9,73 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jan/2023: 68.040.425
Dez/2022: 68.040.425
Número de cotistas
40.193
Jan/2023: 36.447
Dez/2022: 32.745
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Jan/2023: R$ 9,70
Dez/2022: R$ 9,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,30 mi | 8,16 mi | 8,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1200 | R$ 0,1180 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Jan/2023: 8,16 mi
Dez/2022: 8,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
572,59 mi
Jan/2023: 482,52 mi
Dez/2022: 482,56 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
572,59 mi
100,00%
|
482,52 mi
100,00%
|
482,56 mi
100,00%
|
CRI/CRA
572,59 mi
100,00%
Jan/2023: 482,52 mi (100,00%)
Dez/2022: 482,56 mi (100,00%)