RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
10/05/2023 18:50
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 657,21 mi | 659,83 mi | 656,44 mi |
| Patrimônio líquido | 647,81 mi | 651,65 mi | 647,58 mi |
| Total dos passivos | 9,39 mi | 8,18 mi | 8,85 mi |
| Liquidez total | 43,43 mi | 42,69 mi | 83,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,24% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
657,21 mi
Mar/2023: 659,83 mi
Fev/2023: 656,44 mi
Patrimônio líquido
647,81 mi
Mar/2023: 651,65 mi
Fev/2023: 647,58 mi
Total dos passivos
9,39 mi
Mar/2023: 8,18 mi
Fev/2023: 8,85 mi
Liquidez total
43,43 mi
Mar/2023: 42,69 mi
Fev/2023: 83,85 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,24%
Fev/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 48.578 | 44.690 | 40.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,58 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Mar/2023: 68.040.425
Fev/2023: 68.040.425
Número de cotistas
48.578
Mar/2023: 44.690
Fev/2023: 40.193
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Mar/2023: R$ 9,58
Fev/2023: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,85 mi | 7,48 mi | 8,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 | R$ 0,1220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mar/2023: 7,48 mi
Fev/2023: 8,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
613,77 mi
Mar/2023: 617,14 mi
Fev/2023: 572,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
613,77 mi
100,00%
|
617,14 mi
100,00%
|
572,59 mi
100,00%
|
CRI/CRA
613,77 mi
100,00%
Mar/2023: 617,14 mi (100,00%)
Fev/2023: 572,59 mi (100,00%)