RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
11/07/2023 18:37
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 656,23 mi | 655,51 mi | 657,21 mi |
| Patrimônio líquido | 646,23 mi | 646,34 mi | 647,81 mi |
| Total dos passivos | 10,00 mi | 9,17 mi | 9,39 mi |
| Liquidez total | 22,30 mi | 20,87 mi | 43,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,40% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
656,23 mi
Mai/2023: 655,51 mi
Abr/2023: 657,21 mi
Patrimônio líquido
646,23 mi
Mai/2023: 646,34 mi
Abr/2023: 647,81 mi
Total dos passivos
10,00 mi
Mai/2023: 9,17 mi
Abr/2023: 9,39 mi
Liquidez total
22,30 mi
Mai/2023: 20,87 mi
Abr/2023: 43,43 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,40%
Abr/2023: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 56.839 | 52.604 | 48.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Mai/2023: 68.040.425
Abr/2023: 68.040.425
Número de cotistas
56.839
Mai/2023: 52.604
Abr/2023: 48.578
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Mai/2023: R$ 9,50
Abr/2023: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,51 mi | 8,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1250
Mai/2023: 8,51 mi
Abr/2023: 8,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
633,89 mi
Mai/2023: 634,59 mi
Abr/2023: 613,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
633,89 mi
100,00%
|
634,59 mi
100,00%
|
613,77 mi
100,00%
|
CRI/CRA
633,89 mi
100,00%
Mai/2023: 634,59 mi (100,00%)
Abr/2023: 613,77 mi (100,00%)