RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
23/01/2023 16:57
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 671,80 mi | 667,01 mi | 655,71 mi |
| Patrimônio líquido | 662,24 mi | 658,91 mi | 650,32 mi |
| Total dos passivos | 9,55 mi | 8,09 mi | 5,40 mi |
| Liquidez total | 189,24 mi | 287,24 mi | 309,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,21% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
671,80 mi
Nov/2022: 667,01 mi
Out/2022: 655,71 mi
Patrimônio líquido
662,24 mi
Nov/2022: 658,91 mi
Out/2022: 650,32 mi
Total dos passivos
9,55 mi
Nov/2022: 8,09 mi
Out/2022: 5,40 mi
Liquidez total
189,24 mi
Nov/2022: 287,24 mi
Out/2022: 309,13 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,21%
Out/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 32.745 | 30.965 | 32.984 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,68 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Nov/2022: 68.040.425
Out/2022: 68.040.425
Número de cotistas
32.745
Nov/2022: 30.965
Out/2022: 32.984
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Nov/2022: R$ 9,68
Out/2022: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,03 mi | 7,48 mi | 4,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1180 | R$ 0,1100 | R$ 0,0729 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,1180
Nov/2022: 7,48 mi
Out/2022: 4,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
482,56 mi
Nov/2022: 379,76 mi
Out/2022: 346,58 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
482,56 mi
100,00%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
482,56 mi
100,00%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)