RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 21:22
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 668,72 mi | 671,80 mi | 667,01 mi |
| Patrimônio líquido | 659,87 mi | 662,24 mi | 658,91 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 9,55 mi | 8,09 mi |
| Liquidez total | 186,20 mi | 189,24 mi | 287,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,42% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
668,72 mi
Dez/2022: 671,80 mi
Nov/2022: 667,01 mi
Patrimônio líquido
659,87 mi
Dez/2022: 662,24 mi
Nov/2022: 658,91 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Dez/2022: 9,55 mi
Nov/2022: 8,09 mi
Liquidez total
186,20 mi
Dez/2022: 189,24 mi
Nov/2022: 287,24 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,42%
Nov/2022: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 36.447 | 32.745 | 30.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,73 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Dez/2022: 68.040.425
Nov/2022: 68.040.425
Número de cotistas
36.447
Dez/2022: 32.745
Nov/2022: 30.965
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Dez/2022: R$ 9,73
Nov/2022: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,03 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1180 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Dez/2022: 8,03 mi
Nov/2022: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
482,52 mi
Dez/2022: 482,56 mi
Nov/2022: 379,76 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
482,52 mi
100,00%
|
482,56 mi
100,00%
|
-
-
|
CRI/CRA
482,52 mi
100,00%
Dez/2022: 482,56 mi (100,00%)
Nov/2022: - (-)