RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 11:03
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 746,99 mi | 726,03 mi | 720,61 mi |
| Patrimônio líquido | 663,52 mi | 652,84 mi | 647,79 mi |
| Total dos passivos | 83,48 mi | 73,19 mi | 72,82 mi |
| Liquidez total | 29,26 mi | 19,13 mi | 65,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,18% | 10,08% | 10,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
746,99 mi
Out/2023: 726,03 mi
Set/2023: 720,61 mi
Patrimônio líquido
663,52 mi
Out/2023: 652,84 mi
Set/2023: 647,79 mi
Total dos passivos
83,48 mi
Out/2023: 73,19 mi
Set/2023: 72,82 mi
Liquidez total
29,26 mi
Out/2023: 19,13 mi
Set/2023: 65,54 mi
Índice de solvência
11,18%
Passivos / Ativo
Out/2023: 10,08%
Set/2023: 10,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 83.664 | 81.032 | 78.092 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,59 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Out/2023: 68.040.425
Set/2023: 68.040.425
Número de cotistas
83.664
Out/2023: 81.032
Set/2023: 78.092
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Out/2023: R$ 9,59
Set/2023: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,82 mi | 8,16 mi | 8,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1150 | R$ 0,1200 | R$ 0,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,1150
Out/2023: 8,16 mi
Set/2023: 8,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
717,73 mi
Out/2023: 706,86 mi
Set/2023: 655,06 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
717,73 mi
100,00%
|
706,86 mi
100,00%
|
655,06 mi
100,00%
|
CRI/CRA
717,73 mi
100,00%
Out/2023: 706,86 mi (100,00%)
Set/2023: 655,06 mi (100,00%)