RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
09/08/2023 19:17
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 718,17 mi | 656,23 mi | 655,51 mi |
| Patrimônio líquido | 646,05 mi | 646,23 mi | 646,34 mi |
| Total dos passivos | 72,12 mi | 10,00 mi | 9,17 mi |
| Liquidez total | 21,29 mi | 22,30 mi | 20,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,04% | 1,52% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
718,17 mi
Jun/2023: 656,23 mi
Mai/2023: 655,51 mi
Patrimônio líquido
646,05 mi
Jun/2023: 646,23 mi
Mai/2023: 646,34 mi
Total dos passivos
72,12 mi
Jun/2023: 10,00 mi
Mai/2023: 9,17 mi
Liquidez total
21,29 mi
Jun/2023: 22,30 mi
Mai/2023: 20,87 mi
Índice de solvência
10,04%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,52%
Mai/2023: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 64.507 | 56.839 | 52.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jun/2023: 68.040.425
Mai/2023: 68.040.425
Número de cotistas
64.507
Jun/2023: 56.839
Mai/2023: 52.604
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jun/2023: R$ 9,50
Mai/2023: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,19 mi | 8,51 mi | 8,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Jun/2023: 8,51 mi
Mai/2023: 8,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
696,85 mi
Jun/2023: 633,89 mi
Mai/2023: 634,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
696,85 mi
100,00%
|
633,89 mi
100,00%
|
634,59 mi
100,00%
|
CRI/CRA
696,85 mi
100,00%
Jun/2023: 633,89 mi (100,00%)
Mai/2023: 634,59 mi (100,00%)