RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
12/04/2023 20:44
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 659,83 mi | 656,44 mi | 668,72 mi |
| Patrimônio líquido | 651,65 mi | 647,58 mi | 659,87 mi |
| Total dos passivos | 8,18 mi | 8,85 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 42,69 mi | 83,85 mi | 186,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,35% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
659,83 mi
Fev/2023: 656,44 mi
Jan/2023: 668,72 mi
Patrimônio líquido
651,65 mi
Fev/2023: 647,58 mi
Jan/2023: 659,87 mi
Total dos passivos
8,18 mi
Fev/2023: 8,85 mi
Jan/2023: 8,84 mi
Liquidez total
42,69 mi
Fev/2023: 83,85 mi
Jan/2023: 186,20 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,35%
Jan/2023: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 44.690 | 40.193 | 36.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,52 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Fev/2023: 68.040.425
Jan/2023: 68.040.425
Número de cotistas
44.690
Fev/2023: 40.193
Jan/2023: 36.447
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Fev/2023: R$ 9,52
Jan/2023: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 8,30 mi | 8,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1220 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2023: 8,30 mi
Jan/2023: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
617,14 mi
Fev/2023: 572,59 mi
Jan/2023: 482,52 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
617,14 mi
100,00%
|
572,59 mi
100,00%
|
482,52 mi
100,00%
|
CRI/CRA
617,14 mi
100,00%
Fev/2023: 572,59 mi (100,00%)
Jan/2023: 482,52 mi (100,00%)