RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2022

Entrega 15/09/2022 14:19

Informes Periódicos

Agosto/2022

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	293,82 mi	293,49 mi	293,94 mi
Patrimônio líquido	289,26 mi	289,11 mi	289,07 mi
Total dos passivos	4,56 mi	4,38 mi	4,87 mi
Liquidez total	7,53 mi	7,22 mi	7,49 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,55%	1,49%	1,66%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 293,82 mi

Jul/2022: 293,49 mi Jun/2022: 293,94 mi

Patrimônio líquido 289,26 mi

Jul/2022: 289,11 mi Jun/2022: 289,07 mi

Total dos passivos 4,56 mi

Jul/2022: 4,38 mi Jun/2022: 4,87 mi

Liquidez total 7,53 mi

Jul/2022: 7,22 mi Jun/2022: 7,49 mi

Índice de solvência 1,55%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,49% Jun/2022: 1,66%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	16.851	15.401	14.535
Valor patrimonial por cota	R$ 9,53	R$ 9,53	R$ 9,53

Número de cotas emitidas 30.344.090

Jul/2022: 30.344.090 Jun/2022: 30.344.090

Número de cotistas 16.851

Jul/2022: 15.401 Jun/2022: 14.535

Valor patrimonial por cota R$ 9,53

Jul/2022: R$ 9,53 Jun/2022: R$ 9,53

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	4,25 mi	4,10 mi	3,94 mi
└─ Por cota	R$ 0,1400	R$ 0,1350	R$ 0,1300
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,25 mi

└─ Por cota R$ 0,1400

Jul/2022: 4,10 mi Jun/2022: 3,94 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Total investido

286,28 mi

Jul/2022: 286,25 mi Jun/2022: 286,42 mi