RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2022

Entrega 15/10/2022 20:58

Informes Periódicos

Setembro/2022

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	293,63 mi	293,82 mi	293,49 mi
Patrimônio líquido	289,10 mi	289,26 mi	289,11 mi
Total dos passivos	4,53 mi	4,56 mi	4,38 mi
Liquidez total	7,17 mi	7,53 mi	7,22 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,54%	1,55%	1,49%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 293,63 mi

Ago/2022: 293,82 mi Jul/2022: 293,49 mi

Patrimônio líquido 289,10 mi

Ago/2022: 289,26 mi Jul/2022: 289,11 mi

Total dos passivos 4,53 mi

Ago/2022: 4,56 mi Jul/2022: 4,38 mi

Liquidez total 7,17 mi

Ago/2022: 7,53 mi Jul/2022: 7,22 mi

Índice de solvência 1,54%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 1,55% Jul/2022: 1,49%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	37.715	16.851	15.401
Valor patrimonial por cota	R$ 9,53	R$ 9,53	R$ 9,53

Número de cotas emitidas 30.344.090

Ago/2022: 30.344.090 Jul/2022: 30.344.090

Número de cotistas 37.715

Ago/2022: 16.851 Jul/2022: 15.401

Valor patrimonial por cota R$ 9,53

Ago/2022: R$ 9,53 Jul/2022: R$ 9,53

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	4,25 mi	4,25 mi	4,10 mi
└─ Por cota	R$ 0,1400	R$ 0,1400	R$ 0,1350
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,25 mi

└─ Por cota R$ 0,1400

Ago/2022: 4,25 mi Jul/2022: 4,10 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Total investido

286,45 mi

Ago/2022: 286,28 mi Jul/2022: 286,25 mi