RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2022

Entrega 10/11/2022 18:13

Informes Periódicos

Outubro/2022

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	655,71 mi	293,63 mi	293,82 mi
Patrimônio líquido	650,32 mi	289,10 mi	289,26 mi
Total dos passivos	5,40 mi	4,53 mi	4,56 mi
Liquidez total	309,13 mi	7,17 mi	7,53 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,82%	1,54%	1,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 655,71 mi

Set/2022: 293,63 mi Ago/2022: 293,82 mi

Patrimônio líquido 650,32 mi

Set/2022: 289,10 mi Ago/2022: 289,26 mi

Total dos passivos 5,40 mi

Set/2022: 4,53 mi Ago/2022: 4,56 mi

Liquidez total 309,13 mi

Set/2022: 7,17 mi Ago/2022: 7,53 mi

Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Set/2022: 1,54% Ago/2022: 1,55%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	68.040.425	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	32.984	37.715	16.851
Valor patrimonial por cota	R$ 9,56	R$ 9,53	R$ 9,53

Número de cotas emitidas 68.040.425

Set/2022: 30.344.090 Ago/2022: 30.344.090

Número de cotistas 32.984

Set/2022: 37.715 Ago/2022: 16.851

Valor patrimonial por cota R$ 9,56

Set/2022: R$ 9,53 Ago/2022: R$ 9,53

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	4,96 mi	4,25 mi	4,25 mi
└─ Por cota	R$ 0,0729	R$ 0,1400	R$ 0,1400
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,96 mi

└─ Por cota R$ 0,0729

Set/2022: 4,25 mi Ago/2022: 4,25 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Total investido

346,58 mi

Set/2022: 286,45 mi Ago/2022: 286,28 mi