RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/02/2022

Entrega 11/03/2022 19:25

Informes Periódicos

Fevereiro/2022

Métrica	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Ativo	292,97 mi	293,13 mi	292,37 mi
Patrimônio líquido	289,37 mi	289,51 mi	289,55 mi
Total dos passivos	3,59 mi	3,62 mi	2,83 mi
Liquidez total	7,28 mi	7,08 mi	6,07 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,23%	1,24%	0,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 292,97 mi

Jan/2022: 293,13 mi Dez/2021: 292,37 mi

Patrimônio líquido 289,37 mi

Jan/2022: 289,51 mi Dez/2021: 289,55 mi

Total dos passivos 3,59 mi

Jan/2022: 3,62 mi Dez/2021: 2,83 mi

Liquidez total 7,28 mi

Jan/2022: 7,08 mi Dez/2021: 6,07 mi

Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 1,24% Dez/2021: 0,97%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: - Dez/2021: -

Métrica	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	10.312	9.363	8.621
Valor patrimonial por cota	R$ 9,54	R$ 9,54	R$ 9,54

Número de cotas emitidas 30.344.090

Jan/2022: 30.344.090 Dez/2021: 30.344.090

Número de cotistas 10.312

Jan/2022: 9.363 Dez/2021: 8.621

Valor patrimonial por cota R$ 9,54

Jan/2022: R$ 9,54 Dez/2021: R$ 9,54

Métrica	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021
Rendimentos a distribuir	3,34 mi	3,34 mi	2,52 mi
└─ Por cota	R$ 0,1100	R$ 0,1100	R$ 0,0830
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,34 mi

└─ Por cota R$ 0,1100

Jan/2022: 3,34 mi Dez/2021: 2,52 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Total investido

285,69 mi

Jan/2022: 286,05 mi Dez/2021: 286,31 mi