RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2022

Entrega 14/06/2022 11:40

Informes Periódicos

Maio/2022

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Ativo	293,81 mi	293,34 mi	293,30 mi
Patrimônio líquido	289,69 mi	289,44 mi	289,67 mi
Total dos passivos	4,12 mi	3,90 mi	3,64 mi
Liquidez total	7,56 mi	7,32 mi	6,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,40%	1,33%	1,24%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 293,81 mi

Abr/2022: 293,34 mi Mar/2022: 293,30 mi

Patrimônio líquido 289,69 mi

Abr/2022: 289,44 mi Mar/2022: 289,67 mi

Total dos passivos 4,12 mi

Abr/2022: 3,90 mi Mar/2022: 3,64 mi

Liquidez total 7,56 mi

Abr/2022: 7,32 mi Mar/2022: 6,97 mi

Índice de solvência 1,40%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 1,33% Mar/2022: 1,24%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: - Mar/2022: -

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	13.262	11.908	10.947
Valor patrimonial por cota	R$ 9,55	R$ 9,54	R$ 9,55

Número de cotas emitidas 30.344.090

Abr/2022: 30.344.090 Mar/2022: 30.344.090

Número de cotistas 13.262

Abr/2022: 11.908 Mar/2022: 10.947

Valor patrimonial por cota R$ 9,55

Abr/2022: R$ 9,54 Mar/2022: R$ 9,55

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Rendimentos a distribuir	3,82 mi	3,64 mi	3,34 mi
└─ Por cota	R$ 0,1260	R$ 0,1200	R$ 0,1100
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,82 mi

└─ Por cota R$ 0,1260

Abr/2022: 3,64 mi Mar/2022: 3,34 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00

Total investido

286,23 mi

Abr/2022: 286,02 mi Mar/2022: 286,33 mi