RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2022

Entrega 21/07/2022 17:35

Informes Periódicos

Junho/2022

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Ativo	293,94 mi	293,81 mi	293,34 mi
Patrimônio líquido	289,07 mi	289,69 mi	289,44 mi
Total dos passivos	4,87 mi	4,12 mi	3,90 mi
Liquidez total	7,49 mi	7,56 mi	7,32 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,66%	1,40%	1,33%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 293,94 mi

Mai/2022: 293,81 mi Abr/2022: 293,34 mi

Patrimônio líquido 289,07 mi

Mai/2022: 289,69 mi Abr/2022: 289,44 mi

Total dos passivos 4,87 mi

Mai/2022: 4,12 mi Abr/2022: 3,90 mi

Liquidez total 7,49 mi

Mai/2022: 7,56 mi Abr/2022: 7,32 mi

Índice de solvência 1,66%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 1,40% Abr/2022: 1,33%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: - Abr/2022: -

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	14.535	13.262	11.908
Valor patrimonial por cota	R$ 9,53	R$ 9,55	R$ 9,54

Número de cotas emitidas 30.344.090

Mai/2022: 30.344.090 Abr/2022: 30.344.090

Número de cotistas 14.535

Mai/2022: 13.262 Abr/2022: 11.908

Valor patrimonial por cota R$ 9,53

Mai/2022: R$ 9,55 Abr/2022: R$ 9,54

Métrica	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
Rendimentos a distribuir	3,94 mi	3,82 mi	3,64 mi
└─ Por cota	R$ 0,1300	R$ 0,1260	R$ 0,1200
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,94 mi

└─ Por cota R$ 0,1300

Mai/2022: 3,82 mi Abr/2022: 3,64 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00

Total investido

286,42 mi

Mai/2022: 286,23 mi Abr/2022: 286,02 mi