RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2021

Entrega 12/01/2022 21:15

Informes Periódicos

Dezembro/2021

Métrica	Dez/2021	Nov/2021	Out/2021
Ativo	292,37 mi	291,35 mi	290,03 mi
Patrimônio líquido	289,55 mi	288,96 mi	289,80 mi
Total dos passivos	2,83 mi	2,39 mi	229.417,66
Liquidez total	6,07 mi	101,06 mi	290,03 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,97%	0,82%	0,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 292,37 mi

Nov/2021: 291,35 mi Out/2021: 290,03 mi

Patrimônio líquido 289,55 mi

Nov/2021: 288,96 mi Out/2021: 289,80 mi

Total dos passivos 2,83 mi

Nov/2021: 2,39 mi Out/2021: 229.417,66

Liquidez total 6,07 mi

Nov/2021: 101,06 mi Out/2021: 290,03 mi

Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 0,82% Out/2021: 0,08%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: - Out/2021: -

Métrica	Dez/2021	Nov/2021	Out/2021
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	8.621	8.111	7.734
Valor patrimonial por cota	R$ 9,54	R$ 9,52	R$ 9,55

Número de cotas emitidas 30.344.090

Nov/2021: 30.344.090 Out/2021: 30.344.090

Número de cotistas 8.621

Nov/2021: 8.111 Out/2021: 7.734

Valor patrimonial por cota R$ 9,54

Nov/2021: R$ 9,52 Out/2021: R$ 9,55

Métrica	Dez/2021	Nov/2021	Out/2021
Rendimentos a distribuir	2,52 mi	2,12 mi	0,00
└─ Por cota	R$ 0,0830	R$ 0,0700	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,52 mi

└─ Por cota R$ 0,0830

Nov/2021: 2,12 mi Out/2021: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00

Total investido

286,31 mi

Nov/2021: 190,30 mi Out/2021: 0,00