RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2022

Entrega 14/02/2022 17:59

Informes Periódicos

Janeiro/2022

Métrica	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Ativo	293,13 mi	292,37 mi	291,35 mi
Patrimônio líquido	289,51 mi	289,55 mi	288,96 mi
Total dos passivos	3,62 mi	2,83 mi	2,39 mi
Liquidez total	7,08 mi	6,07 mi	101,06 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,24%	0,97%	0,82%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 293,13 mi

Dez/2021: 292,37 mi Nov/2021: 291,35 mi

Patrimônio líquido 289,51 mi

Dez/2021: 289,55 mi Nov/2021: 288,96 mi

Total dos passivos 3,62 mi

Dez/2021: 2,83 mi Nov/2021: 2,39 mi

Liquidez total 7,08 mi

Dez/2021: 6,07 mi Nov/2021: 101,06 mi

Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 0,97% Nov/2021: 0,82%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: - Nov/2021: -

Métrica	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	9.363	8.621	8.111
Valor patrimonial por cota	R$ 9,54	R$ 9,54	R$ 9,52

Número de cotas emitidas 30.344.090

Dez/2021: 30.344.090 Nov/2021: 30.344.090

Número de cotistas 9.363

Dez/2021: 8.621 Nov/2021: 8.111

Valor patrimonial por cota R$ 9,54

Dez/2021: R$ 9,54 Nov/2021: R$ 9,52

Métrica	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021
Rendimentos a distribuir	3,34 mi	2,52 mi	2,12 mi
└─ Por cota	R$ 0,1100	R$ 0,0830	R$ 0,0700
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,34 mi

└─ Por cota R$ 0,1100

Dez/2021: 2,52 mi Nov/2021: 2,12 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Dez/2021: 0,00 Nov/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2021: 0,00 Nov/2021: 0,00

Total investido

286,05 mi

Dez/2021: 286,31 mi Nov/2021: 190,30 mi