RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2022

Entrega 14/12/2022 20:39

Informes Periódicos

Novembro/2022

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Ativo	667,01 mi	655,71 mi	293,63 mi
Patrimônio líquido	658,91 mi	650,32 mi	289,10 mi
Total dos passivos	8,09 mi	5,40 mi	4,53 mi
Liquidez total	287,24 mi	309,13 mi	7,17 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,21%	0,82%	1,54%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 667,01 mi

Out/2022: 655,71 mi Set/2022: 293,63 mi

Patrimônio líquido 658,91 mi

Out/2022: 650,32 mi Set/2022: 289,10 mi

Total dos passivos 8,09 mi

Out/2022: 5,40 mi Set/2022: 4,53 mi

Liquidez total 287,24 mi

Out/2022: 309,13 mi Set/2022: 7,17 mi

Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Out/2022: 0,82% Set/2022: 1,54%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Número de cotas emitidas	68.040.425	68.040.425	30.344.090
Número de cotistas	30.965	32.984	37.715
Valor patrimonial por cota	R$ 9,68	R$ 9,56	R$ 9,53

Número de cotas emitidas 68.040.425

Out/2022: 68.040.425 Set/2022: 30.344.090

Número de cotistas 30.965

Out/2022: 32.984 Set/2022: 37.715

Valor patrimonial por cota R$ 9,68

Out/2022: R$ 9,56 Set/2022: R$ 9,53

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Rendimentos a distribuir	7,48 mi	4,96 mi	4,25 mi
└─ Por cota	R$ 0,1100	R$ 0,0729	R$ 0,1400
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 7,48 mi

└─ Por cota R$ 0,1100

Out/2022: 4,96 mi Set/2022: 4,25 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Total investido

379,76 mi

Out/2022: 346,58 mi Set/2022: 286,45 mi