RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44

Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2022

Entrega 14/08/2022 17:25

Informes Periódicos

Julho/2022

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Ativo	293,49 mi	293,94 mi	293,81 mi
Patrimônio líquido	289,11 mi	289,07 mi	289,69 mi
Total dos passivos	4,38 mi	4,87 mi	4,12 mi
Liquidez total	7,22 mi	7,49 mi	7,56 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,49%	1,66%	1,40%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 293,49 mi

Jun/2022: 293,94 mi Mai/2022: 293,81 mi

Patrimônio líquido 289,11 mi

Jun/2022: 289,07 mi Mai/2022: 289,69 mi

Total dos passivos 4,38 mi

Jun/2022: 4,87 mi Mai/2022: 4,12 mi

Liquidez total 7,22 mi

Jun/2022: 7,49 mi Mai/2022: 7,56 mi

Índice de solvência 1,49%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 1,66% Mai/2022: 1,40%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Número de cotas emitidas	30.344.090	30.344.090	30.344.090
Número de cotistas	15.401	14.535	13.262
Valor patrimonial por cota	R$ 9,53	R$ 9,53	R$ 9,55

Número de cotas emitidas 30.344.090

Jun/2022: 30.344.090 Mai/2022: 30.344.090

Número de cotistas 15.401

Jun/2022: 14.535 Mai/2022: 13.262

Valor patrimonial por cota R$ 9,53

Jun/2022: R$ 9,53 Mai/2022: R$ 9,55

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Rendimentos a distribuir	4,10 mi	3,94 mi	3,82 mi
└─ Por cota	R$ 0,1350	R$ 0,1300	R$ 0,1260
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,10 mi

└─ Por cota R$ 0,1350

Jun/2022: 3,94 mi Mai/2022: 3,82 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Total investido

286,25 mi

Jun/2022: 286,42 mi Mai/2022: 286,23 mi