RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:32
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 291,35 mi | 290,03 mi |
| Patrimônio líquido | 288,96 mi | 289,80 mi |
| Total dos passivos | 2,39 mi | 229.417,66 |
| Liquidez total | 101,06 mi | 290,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
291,35 mi
Out/2021: 290,03 mi
Patrimônio líquido
288,96 mi
Out/2021: 289,80 mi
Total dos passivos
2,39 mi
Out/2021: 229.417,66
Liquidez total
101,06 mi
Out/2021: 290,03 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.344.090 | 30.344.090 |
| Número de cotistas | 8.111 | 7.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
30.344.090
Out/2021: 30.344.090
Número de cotistas
8.111
Out/2021: 7.734
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Out/2021: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
190,30 mi
Out/2021: 0,00