RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 18:48
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 19,21 mi | 20,55 mi | 28,82 mi |
| Liquidez total | 390,04 mi | 375,44 mi | 365,02 mi |
Ativo
1,67 bi
Jul/2026: 1,67 bi
Jun/2026: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Jul/2026: 1,65 bi
Jun/2026: 1,65 bi
Total dos passivos
19,21 mi
Jul/2026: 20,55 mi
Jun/2026: 28,82 mi
Liquidez total
390,04 mi
Jul/2026: 375,44 mi
Jun/2026: 365,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 110.734 | 110.267 | 120.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,28 | R$ 10,31 |
| Rendimentos a distribuir | 16,81 mi | 17,61 mi | 17,61 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jul/2026: 160.099.509
Jun/2026: 160.099.509
Número de cotistas
110.734
Jul/2026: 110.267
Jun/2026: 120.265
Valor patrimonial por cota
R$ 10,30
Jul/2026: R$ 10,28
Jun/2026: R$ 10,31
Rendimentos a distribuir
16,81 mi
-- Por cota
R$ 0,1050
Jul/2026: 17,61 mi
Jun/2026: 17,61 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,17% | 0,81% | 1,43% |
| Dividend yield mensal | 1,02% | 1,07% | 1,07% |
Taxa de administração
0,08%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,17%
Jul/2026: 0,81%
Jun/2026: 1,43%
Dividend yield mensal
1,02%
Jul/2026: 1,07%
Jun/2026: 1,07%
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jul/2026: 1,29 bi
Jun/2026: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
809,57 mi
63,51%
|
933,81 mi
72,32%
|
940,43 mi
71,56%
|
| FIAGRO |
434,31 mi
34,07%
|
325,98 mi
25,25%
|
342,68 mi
26,07%
|
| CPR financeira |
20,12 mi
1,58%
|
20,79 mi
1,61%
|
20,44 mi
1,56%
|
| CRI |
10,69 mi
0,84%
|
10,69 mi
0,83%
|
10,69 mi
0,81%
|
CRA
809,57 mi
63,51%
Jul/2026: 933,81 mi (72,32%)
Jun/2026: 940,43 mi (71,56%)
FIAGRO
434,31 mi
34,07%
Jul/2026: 325,98 mi (25,25%)
Jun/2026: 342,68 mi (26,07%)
CPR financeira
20,12 mi
1,58%
Jul/2026: 20,79 mi (1,61%)
Jun/2026: 20,44 mi (1,56%)
CRI
10,69 mi
0,84%
Jul/2026: 10,69 mi (0,83%)
Jun/2026: 10,69 mi (0,81%)