RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 19:28
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 21,65 mi | 22,34 mi | 19,67 mi |
| Liquidez total | 314,02 mi | 349,36 mi | 371,29 mi |
Ativo
1,67 bi
Jan/2026: 1,67 bi
Dez/2025: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Jan/2026: 1,65 bi
Dez/2025: 1,65 bi
Total dos passivos
21,65 mi
Jan/2026: 22,34 mi
Dez/2025: 19,67 mi
Liquidez total
314,02 mi
Jan/2026: 349,36 mi
Dez/2025: 371,29 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 94.162 | 90.706 | 87.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,32 | R$ 10,30 |
| Rendimentos a distribuir | 19,21 mi | 19,21 mi | 17,61 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jan/2026: 160.099.509
Dez/2025: 160.099.509
Número de cotistas
94.162
Jan/2026: 90.706
Dez/2025: 87.991
Valor patrimonial por cota
R$ 10,31
Jan/2026: R$ 10,32
Dez/2025: R$ 10,30
Rendimentos a distribuir
19,21 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Jan/2026: 19,21 mi
Dez/2025: 17,61 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,07% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,13% | 1,28% | 1,03% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,16% | 1,07% |
Taxa de administração
0,07%
Jan/2026: 0,08%
Dez/2025: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,13%
Jan/2026: 1,28%
Dez/2025: 1,03%
Dividend yield mensal
0,00%
Jan/2026: 1,16%
Dez/2025: 1,07%
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jan/2026: 1,32 bi
Dez/2025: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
980,91 mi
72,26%
|
999,24 mi
75,42%
|
1,04 bi
80,49%
|
| FIDC |
160,61 mi
11,83%
|
175,57 mi
13,25%
|
65,03 mi
5,02%
|
| FII |
133,44 mi
9,83%
|
136,95 mi
10,34%
|
0,00
-
|
| FIF |
25,66 mi
1,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
23,58 mi
1,74%
|
0,00
-
|
174,87 mi
13,49%
|
| CPR financeira |
20,08 mi
1,48%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
13,06 mi
0,96%
|
13,06 mi
0,99%
|
13,06 mi
1,01%
|
CRA
980,91 mi
72,26%
Jan/2026: 999,24 mi (75,42%)
Dez/2025: 1,04 bi (80,49%)
FIDC
160,61 mi
11,83%
Jan/2026: 175,57 mi (13,25%)
Dez/2025: 65,03 mi (5,02%)
FII
133,44 mi
9,83%
Jan/2026: 136,95 mi (10,34%)
Dez/2025: 0,00 (-)
FIF
25,66 mi
1,89%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 0,00 (-)
FIAGRO
23,58 mi
1,74%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 174,87 mi (13,49%)
CPR financeira
20,08 mi
1,48%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 0,00 (-)
CRI
13,06 mi
0,96%
Jan/2026: 13,06 mi (0,99%)
Dez/2025: 13,06 mi (1,01%)