RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 16:49
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 19,67 mi | 19,99 mi | 20,12 mi |
| Liquidez total | 371,29 mi | 250,02 mi | 204,69 mi |
Ativo
1,67 bi
Nov/2025: 1,67 bi
Out/2025: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Nov/2025: 1,65 bi
Out/2025: 1,65 bi
Total dos passivos
19,67 mi
Nov/2025: 19,99 mi
Out/2025: 20,12 mi
Liquidez total
371,29 mi
Nov/2025: 250,02 mi
Out/2025: 204,69 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 87.991 | 86.321 | 85.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,31 | R$ 10,31 |
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 17,61 mi | 17,61 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Nov/2025: 160.099.509
Out/2025: 160.099.509
Número de cotistas
87.991
Nov/2025: 86.321
Out/2025: 85.730
Valor patrimonial por cota
R$ 10,30
Nov/2025: R$ 10,31
Out/2025: R$ 10,31
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Nov/2025: 17,61 mi
Out/2025: 17,61 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,03% | 1,07% | 1,20% |
| Dividend yield mensal | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
Taxa de administração
0,09%
Nov/2025: 0,10%
Out/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,03%
Nov/2025: 1,07%
Out/2025: 1,20%
Dividend yield mensal
1,07%
Nov/2025: 1,07%
Out/2025: 1,07%
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Nov/2025: 1,42 bi
Out/2025: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,04 bi
80,49%
|
1,12 bi
78,60%
|
1,16 bi
79,24%
|
| FIAGRO |
174,87 mi
13,49%
|
289,51 mi
20,40%
|
136,74 mi
9,33%
|
| FIDC |
65,03 mi
5,02%
|
0,00
-
|
153,15 mi
10,45%
|
| CRI |
13,06 mi
1,01%
|
14,24 mi
1,00%
|
14,25 mi
0,97%
|
CRA
1,04 bi
80,49%
Nov/2025: 1,12 bi (78,60%)
Out/2025: 1,16 bi (79,24%)
FIAGRO
174,87 mi
13,49%
Nov/2025: 289,51 mi (20,40%)
Out/2025: 136,74 mi (9,33%)
FIDC
65,03 mi
5,02%
Nov/2025: 0,00 (-)
Out/2025: 153,15 mi (10,45%)
CRI
13,06 mi
1,01%
Nov/2025: 14,24 mi (1,00%)
Out/2025: 14,25 mi (0,97%)