RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 11:55
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 22,34 mi | 19,67 mi | 19,99 mi |
| Liquidez total | 349,36 mi | 371,29 mi | 250,02 mi |
Ativo
1,67 bi
Dez/2025: 1,67 bi
Nov/2025: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Dez/2025: 1,65 bi
Nov/2025: 1,65 bi
Total dos passivos
22,34 mi
Dez/2025: 19,67 mi
Nov/2025: 19,99 mi
Liquidez total
349,36 mi
Dez/2025: 371,29 mi
Nov/2025: 250,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 90.706 | 87.991 | 86.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,32 | R$ 10,30 | R$ 10,31 |
| Rendimentos a distribuir | 19,21 mi | 17,61 mi | 17,61 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Dez/2025: 160.099.509
Nov/2025: 160.099.509
Número de cotistas
90.706
Dez/2025: 87.991
Nov/2025: 86.321
Valor patrimonial por cota
R$ 10,32
Dez/2025: R$ 10,30
Nov/2025: R$ 10,31
Rendimentos a distribuir
19,21 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Dez/2025: 17,61 mi
Nov/2025: 17,61 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,09% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,28% | 1,03% | 1,07% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,07% | 1,07% |
Taxa de administração
0,08%
Dez/2025: 0,09%
Nov/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,28%
Dez/2025: 1,03%
Nov/2025: 1,07%
Dividend yield mensal
1,16%
Dez/2025: 1,07%
Nov/2025: 1,07%
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Dez/2025: 1,30 bi
Nov/2025: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
999,24 mi
75,42%
|
1,04 bi
80,49%
|
1,12 bi
78,60%
|
| FIDC |
175,57 mi
13,25%
|
65,03 mi
5,02%
|
0,00
-
|
| FII |
136,95 mi
10,34%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
13,06 mi
0,99%
|
13,06 mi
1,01%
|
14,24 mi
1,00%
|
| FIAGRO |
0,00
-
|
174,87 mi
13,49%
|
289,51 mi
20,40%
|
CRA
999,24 mi
75,42%
Dez/2025: 1,04 bi (80,49%)
Nov/2025: 1,12 bi (78,60%)
FIDC
175,57 mi
13,25%
Dez/2025: 65,03 mi (5,02%)
Nov/2025: 0,00 (-)
FII
136,95 mi
10,34%
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 0,00 (-)
CRI
13,06 mi
0,99%
Dez/2025: 13,06 mi (1,01%)
Nov/2025: 14,24 mi (1,00%)
FIAGRO
0,00
-
Dez/2025: 174,87 mi (13,49%)
Nov/2025: 289,51 mi (20,40%)