RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 18:26
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 21,96 mi | 21,65 mi | 22,34 mi |
| Liquidez total | 308,98 mi | 314,02 mi | 349,36 mi |
Ativo
1,67 bi
Fev/2026: 1,67 bi
Jan/2026: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Fev/2026: 1,65 bi
Jan/2026: 1,65 bi
Total dos passivos
21,96 mi
Fev/2026: 21,65 mi
Jan/2026: 22,34 mi
Liquidez total
308,98 mi
Fev/2026: 314,02 mi
Jan/2026: 349,36 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 98.780 | 94.162 | 90.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,32 | R$ 10,31 | R$ 10,32 |
| Rendimentos a distribuir | 19,21 mi | 19,21 mi | 19,21 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Fev/2026: 160.099.509
Jan/2026: 160.099.509
Número de cotistas
98.780
Fev/2026: 94.162
Jan/2026: 90.706
Valor patrimonial por cota
R$ 10,32
Fev/2026: R$ 10,31
Jan/2026: R$ 10,32
Rendimentos a distribuir
19,21 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Fev/2026: 19,21 mi
Jan/2026: 19,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,07% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,26% | -0,13% | 1,28% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 0,00% | 1,16% |
Taxa de administração
0,09%
Fev/2026: 0,07%
Jan/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Fev/2026: 0,00%
Jan/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,26%
Fev/2026: -0,13%
Jan/2026: 1,28%
Dividend yield mensal
1,16%
Fev/2026: 0,00%
Jan/2026: 1,16%
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Fev/2026: 1,36 bi
Jan/2026: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
930,63 mi
68,24%
|
980,91 mi
72,26%
|
999,24 mi
75,42%
|
| FIDC |
312,97 mi
22,95%
|
160,61 mi
11,83%
|
175,57 mi
13,25%
|
| FII |
83,65 mi
6,13%
|
133,44 mi
9,83%
|
136,95 mi
10,34%
|
| CPR financeira |
20,42 mi
1,50%
|
20,08 mi
1,48%
|
0,00
-
|
| CRI |
11,91 mi
0,87%
|
13,06 mi
0,96%
|
13,06 mi
0,99%
|
| FIF |
0,00
-
|
25,66 mi
1,89%
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
0,00
-
|
23,58 mi
1,74%
|
0,00
-
|
CRA
930,63 mi
68,24%
Fev/2026: 980,91 mi (72,26%)
Jan/2026: 999,24 mi (75,42%)
FIDC
312,97 mi
22,95%
Fev/2026: 160,61 mi (11,83%)
Jan/2026: 175,57 mi (13,25%)
FII
83,65 mi
6,13%
Fev/2026: 133,44 mi (9,83%)
Jan/2026: 136,95 mi (10,34%)
CPR financeira
20,42 mi
1,50%
Fev/2026: 20,08 mi (1,48%)
Jan/2026: 0,00 (-)
CRI
11,91 mi
0,87%
Fev/2026: 13,06 mi (0,96%)
Jan/2026: 13,06 mi (0,99%)
FIF
0,00
-
Fev/2026: 25,66 mi (1,89%)
Jan/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
0,00
-
Fev/2026: 23,58 mi (1,74%)
Jan/2026: 0,00 (-)