Fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO (ISIN: BRRURAR01M16)
Rendimento estimado por cota: R$ 0,105 (cálculo: Rendimentos a distribuir / Número de Cotas Emitidas: 16.810.448,45 / 160.099.509).
Dividend yield do mês: No relatório não há o preço da cota para fazer o cálculo correto, mas os rendimentos a distribuir se mantiveram R$16.810.448,45 pelo terceiro mês seguido.
Variação do valor patrimonial da cota: O valor caiu R$ 41.583.568,69 (-2,5%).
Destaques:
- O patrimônio líquido do fundo teve uma queda de 2,5% em agosto de 2025.
- O número de cotistas caiu 1,47% em agosto, e 2,24% nos últimos dois meses.
- Os ativos "Títulos de Securitização - CRA" tiveram uma redução de 3,1%.
- Os ativos "Cotas de fundos de investimento - FIDC" tiveram um aumento 11,04%.
- Os ativos "Cotas de fundos de investimento - FII" tiveram um aumento de 5,57%.
- Houve um aumento significativo de 21,39% na liquidez (caixa) do fundo.
- A taxa de performance a pagar apareceu como um novo passivo em agosto.
Análise histórica:
- O valor patrimonial da cota: Apresentou leve queda nos últimos meses: R$ 1.638.848.963,18 em 06/2025; R$ 1.644.550.430,41 em 07/2025; R$ 1.649.728.358,55 em 08/2025
- Rendimentos a distribuir (por cota): se mantiveram estáveis em R$ 0,105/cota nos últimos três meses.
- Número de cotistas: Tem apresentado queda gradual mês a mês, o que indica uma saída de investidores.