RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
10/10/2025 15:17
Informes Periódicos
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 20,16 mi | 19,78 mi | 19,13 mi |
| Liquidez total | 186,31 mi | 123,85 mi | 102,11 mi |
Ativo
1,67 bi
Ago/2025: 1,67 bi
Jul/2025: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Ago/2025: 1,65 bi
Jul/2025: 1,64 bi
Total dos passivos
20,16 mi
Ago/2025: 19,78 mi
Jul/2025: 19,13 mi
Liquidez total
186,31 mi
Ago/2025: 123,85 mi
Jul/2025: 102,11 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 85.489 | 85.313 | 86.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,29 | R$ 1.649.728.358,55 | R$ 1.644.550.430,41 |
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 16,81 mi | 16,81 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Ago/2025: 160.099.509
Jul/2025: 160.099.509
Número de cotistas
85.489
Ago/2025: 85.313
Jul/2025: 86.588
Valor patrimonial por cota
R$ 10,29
Ago/2025: R$ 1.649.728.358,55
Jul/2025: R$ 1.644.550.430,41
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Ago/2025: 16,81 mi
Jul/2025: 16,81 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,26% | 11.632.520,32% | 22.511.915,68% |
| Dividend yield mensal | 1,07% | 16.810.448,45% | 16.810.448,45% |
Taxa de administração
0,09%
Ago/2025: 0,09%
Jul/2025: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,26%
Ago/2025: 11.632.520,32%
Jul/2025: 22.511.915,68%
Dividend yield mensal
1,07%
Ago/2025: 16.810.448,45%
Jul/2025: 16.810.448,45%
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Ago/2025: 1,55 bi
Jul/2025: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,20 bi
80,69%
|
1,26 bi
81,44%
|
1,30 bi
82,99%
|
| FIDC |
144,43 mi
9,75%
|
148,00 mi
9,58%
|
133,27 mi
8,54%
|
| FII |
127,42 mi
8,60%
|
123,40 mi
7,99%
|
116,89 mi
7,49%
|
| CRI |
14,25 mi
0,96%
|
15,43 mi
1,00%
|
15,44 mi
0,99%
|
CRA
1,20 bi
80,69%
Ago/2025: 1,26 bi (81,44%)
Jul/2025: 1,30 bi (82,99%)
FIDC
144,43 mi
9,75%
Ago/2025: 148,00 mi (9,58%)
Jul/2025: 133,27 mi (8,54%)
FII
127,42 mi
8,60%
Ago/2025: 123,40 mi (7,99%)
Jul/2025: 116,89 mi (7,49%)
CRI
14,25 mi
0,96%
Ago/2025: 15,43 mi (1,00%)
Jul/2025: 15,44 mi (0,99%)