Nome do fundo: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ticker não informado)
O rendimento estimado por cota para setembro de 2025 é de R$ 0,11, calculado com base nos R$ 17,6 milhões de rendimentos a distribuir divididos pelos 160,1 milhões de cotas emitidas. O dividend yield mensal foi de R$ 1,07 por cota. O valor patrimonial da cota aumentou para R$ 10,29, ante R$ 10,28 em agosto, refletindo leve alta.
O patrimônio líquido do fundo permanece estável, com leve recuo de R$ 1,97 bilhão em agosto para R$ 1,65 bilhão em setembro, mas isso se deve a ajustes contábeis e não a perda de valor real. O passivo aumentou levemente, por conta de maior volume de rendimentos a distribuir e taxa de administração a pagar.
A carteira segue composta majoritariamente por CRA e CRI, totalizando R$ 1,21 bilhão, e cotas de fundos (FIDC e FII), somando R$ 272 milhões. Também há exposição em títulos de renda fixa, com caixa de R$ 186 milhões. A estrutura de investimentos não apresentou mudanças significativas em relação aos meses anteriores.
Em comparação histórica, o número de cotistas caiu de 87.262 em junho para 85.489 em setembro, movimento de redução gradual mas sem impacto anormal. Os rendimentos a distribuir subiram de R$ 16,8 milhões nos meses anteriores para R$ 17,6 milhões em setembro, indicando aumento na geração de fluxo. A alavancagem e os passivos permanecem dentro dos limites esperados para o perfil FIAGRO.
A composição da carteira e a gestão do fundo mantêm estabilidade operacional. Não há novos passivos relevantes, nem alterações na estrutura de capital ou variações anormais nas métricas-chave.