RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
13/03/2025 10:16
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,63 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 16,22 mi | 12,84 mi | 11,09 mi |
| Liquidez total | 25,46 mi | 143,42 mi | 109,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,79% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Jan/2025: 1,63 bi
Dez/2024: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Jan/2025: 1,62 bi
Dez/2024: 1,62 bi
Total dos passivos
16,22 mi
Jan/2025: 12,84 mi
Dez/2024: 11,09 mi
Liquidez total
25,46 mi
Jan/2025: 143,42 mi
Dez/2024: 109,83 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,79%
Dez/2024: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 85.522 | 86.238 | 87.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,13 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jan/2025: 160.099.509
Dez/2024: 160.099.509
Número de cotistas
85.522
Jan/2025: 86.238
Dez/2024: 87.689
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Jan/2025: R$ 10,13
Dez/2024: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,61 mi | 11,21 mi | 9,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jan/2025: 11,21 mi
Dez/2024: 9,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Jan/2025: 1,49 bi
Dez/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
87,92%
|
1,35 bi
90,43%
|
1,38 bi
90,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
142,46 mi
8,81%
|
142,72 mi
9,57%
|
142,78 mi
9,36%
|
| Fundos imobiliários |
52,97 mi
3,27%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
1,42 bi
87,92%
Jan/2025: 1,35 bi (90,43%)
Dez/2024: 1,38 bi (90,64%)
Fundos de direitos creditórios
142,46 mi
8,81%
Jan/2025: 142,72 mi (9,57%)
Dez/2024: 142,78 mi (9,36%)
Fundos imobiliários
52,97 mi
3,27%
Jan/2025: - (-)
Dez/2024: - (-)