RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
12/05/2025 15:39
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 16,57 mi | 15,06 mi | 16,22 mi |
| Liquidez total | 35,82 mi | 34,13 mi | 25,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,91% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Mar/2025: 1,65 bi
Fev/2025: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Mar/2025: 1,63 bi
Fev/2025: 1,63 bi
Total dos passivos
16,57 mi
Mar/2025: 15,06 mi
Fev/2025: 16,22 mi
Liquidez total
35,82 mi
Mar/2025: 34,13 mi
Fev/2025: 25,46 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,91%
Fev/2025: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 86.703 | 86.525 | 85.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,21 | R$ 10,19 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Mar/2025: 160.099.509
Fev/2025: 160.099.509
Número de cotistas
86.703
Mar/2025: 86.525
Fev/2025: 85.522
Valor patrimonial por cota
R$ 10,21
Mar/2025: R$ 10,19
Fev/2025: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 13,61 mi | 13,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mar/2025: 13,61 mi
Fev/2025: 13,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Mar/2025: 1,61 bi
Fev/2025: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
87,91%
|
1,42 bi
87,90%
|
1,42 bi
87,92%
|
| Fundos de direitos creditórios |
139,82 mi
8,65%
|
140,51 mi
8,72%
|
142,46 mi
8,81%
|
| Fundos imobiliários |
55,49 mi
3,43%
|
54,44 mi
3,38%
|
52,97 mi
3,27%
|
CRI/CRA
1,42 bi
87,91%
Mar/2025: 1,42 bi (87,90%)
Fev/2025: 1,42 bi (87,92%)
Fundos de direitos creditórios
139,82 mi
8,65%
Mar/2025: 140,51 mi (8,72%)
Fev/2025: 142,46 mi (8,81%)
Fundos imobiliários
55,49 mi
3,43%
Mar/2025: 54,44 mi (3,38%)
Fev/2025: 52,97 mi (3,27%)