RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
09/06/2025 11:16
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,66 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 16,79 mi | 16,57 mi | 15,06 mi |
| Liquidez total | 67,33 mi | 35,82 mi | 34,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,00% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,66 bi
Abr/2025: 1,65 bi
Mar/2025: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Abr/2025: 1,64 bi
Mar/2025: 1,63 bi
Total dos passivos
16,79 mi
Abr/2025: 16,57 mi
Mar/2025: 15,06 mi
Liquidez total
67,33 mi
Abr/2025: 35,82 mi
Mar/2025: 34,13 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,00%
Mar/2025: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 87.443 | 86.703 | 86.525 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,24 | R$ 10,21 | R$ 10,19 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Abr/2025: 160.099.509
Mar/2025: 160.099.509
Número de cotistas
87.443
Abr/2025: 86.703
Mar/2025: 86.525
Valor patrimonial por cota
R$ 10,24
Abr/2025: R$ 10,21
Mar/2025: R$ 10,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 16,01 mi | 13,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2025: 16,01 mi
Mar/2025: 13,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Abr/2025: 1,62 bi
Mar/2025: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
83,95%
|
1,42 bi
87,91%
|
1,42 bi
87,90%
|
| Fundos de direitos creditórios |
138,58 mi
8,74%
|
139,82 mi
8,65%
|
140,51 mi
8,72%
|
| Fundos imobiliários |
115,80 mi
7,30%
|
55,49 mi
3,43%
|
54,44 mi
3,38%
|
CRI/CRA
1,33 bi
83,95%
Abr/2025: 1,42 bi (87,91%)
Mar/2025: 1,42 bi (87,90%)
Fundos de direitos creditórios
138,58 mi
8,74%
Abr/2025: 139,82 mi (8,65%)
Mar/2025: 140,51 mi (8,72%)
Fundos imobiliários
115,80 mi
7,30%
Abr/2025: 55,49 mi (3,43%)
Mar/2025: 54,44 mi (3,38%)