RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:26
Informes Periódicos
Junho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2025 |
|---|---|
| Ativo | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 18,28 mi |
| Liquidez total | 77,70 mi |
Ativo
1,66 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Total dos passivos
18,28 mi
Liquidez total
77,70 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2025 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 87.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.638.848.963,18 |
| Rendimentos a distribuir | 16,81 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1050 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Número de cotistas
87.262
Valor patrimonial por cota
R$ 1.638.848.963,18
Rendimentos a distribuir
16,81 mi
-- Por cota
R$ 0,1050
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2025 |
|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 16.853.284,02% |
| Dividend yield mensal | 16.810.448,45% |
Taxa de administração
0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
16.853.284,02%
Dividend yield mensal
16.810.448,45%
Investimentos
Total investido
1,58 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 |
|---|---|
| CRA |
1,30 bi
82,42%
|
| FIDC |
146,77 mi
9,30%
|
| FII |
115,40 mi
7,31%
|
| CRI |
15,42 mi
0,98%
|
CRA
1,30 bi
82,42%
FIDC
146,77 mi
9,30%
FII
115,40 mi
7,31%
CRI
15,42 mi
0,98%