RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 11:30
Julho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 1,66 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 19,13 mi | 18,28 mi |
| Liquidez total | 102,11 mi | 77,70 mi |
Ativo
1,66 bi
Jun/2025: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Jun/2025: 1,64 bi
Total dos passivos
19,13 mi
Jun/2025: 18,28 mi
Liquidez total
102,11 mi
Jun/2025: 77,70 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 86.588 | 87.262 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 07/2025, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 1.644.550.430,41) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 10,27). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,27 | R$ 10,24 |
| -- Informado pelo fundo | R$ 1.644.550.430,41 | R$ 1.638.848.963,18 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 |
| -- Com o VP informado | < 0,01 | < 0,01 |
| Rendimentos a distribuir | 16,81 mi | 16,81 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jun/2025: 160.099.509
Número de cotistas
86.588
Jun/2025: 87.262
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 07/2025, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 1.644.550.430,41) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 10,27). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro.
R$ 10,27
Patrimônio líquido ÷ cotas
-- Informado pelo fundo
R$ 1.644.550.430,41
Jun/2025: R$ 10,24 (R$ 1.638.848.963,18)
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
-- Com o VP informado
< 0,01
Jun/2025: 0,77 (< 0,01)
Rendimentos a distribuir
16,81 mi
-- Por cota
R$ 0,1050
Jun/2025: 16,81 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 22.511.915,68% | 16.853.284,02% |
| Dividend yield mensal | 16.810.448,45% | 16.810.448,45% |
Taxa de administração
0,09%
Jun/2025: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
22.511.915,68%
Jun/2025: 16.853.284,02%
Dividend yield mensal
16.810.448,45%
Jun/2025: 16.810.448,45%
Investimentos
Total investido
1,56 bi
Jun/2025: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
1,30 bi
82,99%
|
1,30 bi
82,42%
|
| FIDC |
133,27 mi
8,54%
|
146,77 mi
9,30%
|
| FII |
116,89 mi
7,49%
|
115,40 mi
7,31%
|
| CRI |
15,44 mi
0,99%
|
15,42 mi
0,98%
|
CRA
1,30 bi
82,99%
Jun/2025: 1,30 bi (82,42%)
FIDC
133,27 mi
8,54%
Jun/2025: 146,77 mi (9,30%)
FII
116,89 mi
7,49%
Jun/2025: 115,40 mi (7,31%)
CRI
15,44 mi
0,99%
Jun/2025: 15,42 mi (0,98%)