RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
09/04/2025 14:42
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,64 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 15,06 mi | 16,22 mi | 12,84 mi |
| Liquidez total | 34,13 mi | 25,46 mi | 143,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,99% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Fev/2025: 1,64 bi
Jan/2025: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Fev/2025: 1,63 bi
Jan/2025: 1,62 bi
Total dos passivos
15,06 mi
Fev/2025: 16,22 mi
Jan/2025: 12,84 mi
Liquidez total
34,13 mi
Fev/2025: 25,46 mi
Jan/2025: 143,42 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,99%
Jan/2025: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 86.525 | 85.522 | 86.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 10,16 | R$ 10,13 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Fev/2025: 160.099.509
Jan/2025: 160.099.509
Número de cotistas
86.525
Fev/2025: 85.522
Jan/2025: 86.238
Valor patrimonial por cota
R$ 10,19
Fev/2025: R$ 10,16
Jan/2025: R$ 10,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,61 mi | 13,61 mi | 11,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Fev/2025: 13,61 mi
Jan/2025: 11,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Fev/2025: 1,62 bi
Jan/2025: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
87,90%
|
1,42 bi
87,92%
|
1,35 bi
90,43%
|
| Fundos de direitos creditórios |
140,51 mi
8,72%
|
142,46 mi
8,81%
|
142,72 mi
9,57%
|
| Fundos imobiliários |
54,44 mi
3,38%
|
52,97 mi
3,27%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,42 bi
87,90%
Fev/2025: 1,42 bi (87,92%)
Jan/2025: 1,35 bi (90,43%)
Fundos de direitos creditórios
140,51 mi
8,72%
Fev/2025: 142,46 mi (8,81%)
Jan/2025: 142,72 mi (9,57%)
Fundos imobiliários
54,44 mi
3,38%
Fev/2025: 52,97 mi (3,27%)
Jan/2025: - (-)