RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:14
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 65,58 mi | 66,31 mi | 64,38 mi |
| Liquidez total | 47,83 mi | 59,66 mi | 45,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,93% | 3,97% | 3,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Jul/2024: 1,67 bi
Jun/2024: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Jun/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
65,58 mi
Jul/2024: 66,31 mi
Jun/2024: 64,38 mi
Liquidez total
47,83 mi
Jul/2024: 59,66 mi
Jun/2024: 45,10 mi
Índice de solvência
3,93%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 3,97%
Jun/2024: 3,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 86.162 | 83.258 | 79.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,01 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jul/2024: 160.099.509
Jun/2024: 160.099.509
Número de cotistas
86.162
Jul/2024: 83.258
Jun/2024: 79.312
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Jul/2024: R$ 10,01
Jun/2024: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 16,81 mi | 14,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1050 | R$ 0,0920 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2024: 16,81 mi
Jun/2024: 14,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Jul/2024: 1,61 bi
Jun/2024: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,49 bi
91,73%
|
1,48 bi
91,71%
|
1,50 bi
92,72%
|
| Fundos de direitos creditórios |
134,12 mi
8,27%
|
133,48 mi
8,29%
|
117,89 mi
7,28%
|
CRI/CRA
1,49 bi
91,73%
Jul/2024: 1,48 bi (91,71%)
Jun/2024: 1,50 bi (92,72%)
Fundos de direitos creditórios
134,12 mi
8,27%
Jul/2024: 133,48 mi (8,29%)
Jun/2024: 117,89 mi (7,28%)