RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 17:30
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 62,29 mi | 65,58 mi | 66,31 mi |
| Liquidez total | 56,67 mi | 47,83 mi | 59,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,73% | 3,93% | 3,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Ago/2024: 1,67 bi
Jul/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Ago/2024: 1,60 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
62,29 mi
Ago/2024: 65,58 mi
Jul/2024: 66,31 mi
Liquidez total
56,67 mi
Ago/2024: 47,83 mi
Jul/2024: 59,66 mi
Índice de solvência
3,73%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 3,93%
Jul/2024: 3,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 89.256 | 86.162 | 83.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,02 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Ago/2024: 160.099.509
Jul/2024: 160.099.509
Número de cotistas
89.256
Ago/2024: 86.162
Jul/2024: 83.258
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Ago/2024: R$ 10,02
Jul/2024: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 16,01 mi | 16,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2024: 16,01 mi
Jul/2024: 16,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Ago/2024: 1,62 bi
Jul/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,48 bi
91,84%
|
1,49 bi
91,73%
|
1,48 bi
91,71%
|
| Fundos de direitos creditórios |
131,61 mi
8,16%
|
134,12 mi
8,27%
|
133,48 mi
8,29%
|
CRI/CRA
1,48 bi
91,84%
Ago/2024: 1,49 bi (91,73%)
Jul/2024: 1,48 bi (91,71%)
Fundos de direitos creditórios
131,61 mi
8,16%
Ago/2024: 134,12 mi (8,27%)
Jul/2024: 133,48 mi (8,29%)