RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 14:16
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 11,46 mi | 62,29 mi | 65,58 mi |
| Liquidez total | 82,53 mi | 56,67 mi | 47,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 3,73% | 3,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Set/2024: 1,67 bi
Ago/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Set/2024: 1,61 bi
Ago/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
11,46 mi
Set/2024: 62,29 mi
Ago/2024: 65,58 mi
Liquidez total
82,53 mi
Set/2024: 56,67 mi
Ago/2024: 47,83 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Set/2024: 3,73%
Ago/2024: 3,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 90.630 | 89.256 | 86.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 10,04 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Set/2024: 160.099.509
Ago/2024: 160.099.509
Número de cotistas
90.630
Set/2024: 89.256
Ago/2024: 86.162
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Set/2024: R$ 10,04
Ago/2024: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,61 mi | 16,01 mi | 16,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Set/2024: 16,01 mi
Ago/2024: 16,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Set/2024: 1,61 bi
Ago/2024: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,40 bi
91,40%
|
1,48 bi
91,84%
|
1,49 bi
91,73%
|
| Fundos de direitos creditórios |
131,36 mi
8,60%
|
131,61 mi
8,16%
|
134,12 mi
8,27%
|
CRI/CRA
1,40 bi
91,40%
Set/2024: 1,48 bi (91,84%)
Ago/2024: 1,49 bi (91,73%)
Fundos de direitos creditórios
131,36 mi
8,60%
Set/2024: 131,61 mi (8,16%)
Ago/2024: 134,12 mi (8,27%)