RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 18,10 mi | 20,33 mi | 18,91 mi |
| Liquidez total | 118,27 mi | 150,37 mi | 198,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,25% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Jan/2024: 1,62 bi
Dez/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Jan/2024: 1,60 bi
Dez/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
18,10 mi
Jan/2024: 20,33 mi
Dez/2023: 18,91 mi
Liquidez total
118,27 mi
Jan/2024: 150,37 mi
Dez/2023: 198,03 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,25%
Dez/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 67.051 | 63.795 | 60.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,02 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jan/2024: 160.099.509
Dez/2023: 160.099.509
Número de cotistas
67.051
Jan/2024: 63.795
Dez/2023: 60.021
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Jan/2024: R$ 10,02
Dez/2023: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,49 mi | 17,61 mi | 16,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1030 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,1030
Jan/2024: 17,61 mi
Dez/2023: 16,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jan/2024: 1,47 bi
Dez/2023: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
92,17%
|
1,34 bi
91,17%
|
1,29 bi
90,95%
|
| LCI/LCA |
63,48 mi
4,22%
|
76,53 mi
5,19%
|
75,83 mi
5,33%
|
| Fundos de direitos creditórios |
54,33 mi
3,61%
|
53,62 mi
3,64%
|
52,91 mi
3,72%
|
CRI/CRA
1,39 bi
92,17%
Jan/2024: 1,34 bi (91,17%)
Dez/2023: 1,29 bi (90,95%)
LCI/LCA
63,48 mi
4,22%
Jan/2024: 76,53 mi (5,19%)
Dez/2023: 75,83 mi (5,33%)
Fundos de direitos creditórios
54,33 mi
3,61%
Jan/2024: 53,62 mi (3,64%)
Dez/2023: 52,91 mi (3,72%)